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金城股份(000820)2016年一季度报告全文

时间:2019-04-22 11:32来源:网络整理 作者:admin 点击:

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司

2016 年首要的一节说话

2016 年 04 月

1

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

首要的节 要紧鼓励

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、优级经管层干杯一节说话的真相。

实、精确、完好无缺,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或象征降下,并承当个人和

合作法律税收。

除以下董事外,休息董事列席董事会思索本一节说话。

缺席亲自列席导演的名字 缺席亲自列席董事会 不亲自侍候接触的推理 受信托的姓名

朱祖国 董事 月动差 鲍玉梅

石西安东 董事 月动差 鲍玉梅

公司负责人李恩明、会计师掌管兼会计师机构负责人吴艳华

吴艳华规则:确保一节日志中财务日志的真相、精确、完好无缺。

2

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

秒节 首要财务标明与公平权利保留者变卦

一、首要会计师标明和财务指标

公司无论对前岁的ACCU停止回忆性调理或重述?

□ 是 √ 否

流传的说话期 上年同一时期 流传的说话期比上年同一时期增减

营业经费(元) 12,902,617.46 57,274,637.95 -77.47%

贴上于股票上市的公司公平权利保留者的净赚(元) -20,731,933.62 -975,843.67 -2,024.51%

股票上市的公司公平权利保留者除外的扣除额

-20,668,495.22 -840,739.30 -2,358.37%

来回纯益(元)

经纪训练净现钞奔跑量(元) 26,551,205.40 -8,359,332.71 417.62%

根本每股进项(元/股) -0.072 0.003 -2,500.00%

潮解每股进项(元/股) -0.072 0.003 -2,500.00%

额外的按测量分派净资产进项率 -7.42% -0.43% -6.99%

流传的说话终点站 上年残冬腊月 流传的说话终点站比上年残冬腊月增减

资产一共达(元) 670,997,272.15 696,774,955.43 -3.70%

贴上于股票上市的公司公平权利保留者的净资产(元) 242,496,150.61 263,228,082.40 -7.88%

非常常项主语和钱

√ 敷 □ 不敷

单位:元

项主语 从开端到说话期的终极钱 阐明

重组费,如炮兵掩体参谋的经费、划一性本钱等。 -63,

求教于 -63, --

解读大众视野下的公司人指示 1 非常常性经费界说的非常常性利弊得失项主语,和大众。

保证发行公司的人指示公报 1 第2项非常常性进项中列出的非常常性利弊得失项主语,应

阐明推理

□ 敷 √ 不敷

公司说话期不在将争辩《公保证发行公司的人指示公报 1 非常常性利弊得失的定义、细说的非常常性利弊得失

项主语界说为具有常常性利弊得失的项主语。。

二、公平权利保留者总额和流行音乐十大畅销唱片公平权利保留者的规则

1、权利股公平权利保留者优先公平权利的数目和数目 10 著名公平权利保留者持股名单

单位:股

3

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

说话期完毕时的表决权

说话终点站权利股公平权利保留者总额 32,237 0

公平权利保留者总额(如有)

前 10 名人公平权利保留者持股

用桩支撑爱好限定的公司 质押或上冻

公平权利保留者姓名 公平权利保留者性格 持股测量 持股数目 售养护的

爱好国务的 数目

爱好数目

文景华 柴纳自然人 10.70% 30,802,254 30,802,254

Cao Ya小集团 柴纳自然人 8.67% 24,941,385 24,941,385

锦州市新田贸易爱好限定的公司 柴纳的非国有社团 7.75% 22,303,598 质押 22,303,598

张守清 柴纳自然人 3.83% 11,036,070 11,036,070

柴纳堆积爱好爱好限定的公司爱好爱好限定的公司-瑞士信誉堆积

柴纳的非国有社团 3.13% 9,000,000

医疗保健特性公平权利保证投资额基金

俞来来 柴纳自然人 1.90% 5,461,371

高爱华 柴纳自然人 1.53% 4,413,794

沈中根 柴纳自然人 1.43% 4,122,650

重庆振熙投资额发展爱好限定的公司 柴纳的非国有社团 0.78% 2,244,194

蒋胜奇 柴纳自然人 0.76% 2,190,900

前 10 限定的购物养护养护下的公平权利保留者持股

爱好方法

公平权利保留者姓名 限定的购物养护养护下的爱好数目

爱好方法 数目

锦州市新田贸易爱好限定的公司 22,303,598 人民币权利股 22,303,598

柴纳堆积爱好爱好限定的公司爱好爱好限定的公司-瑞士信誉堆积医疗保健神召公平权利

9,000,000 人民币权利股 9,000,000

保证投资额基金

俞来来 5,461,371 人民币权利股 5,461,371

高爱华 4,413,794 人民币权利股 4,413,794

沈中根 4,122,650 人民币权利股 4,122,650

重庆振熙投资额发展爱好限定的公司 2,244,194 人民币权利股 2,244,194

蒋胜奇 2,190,900 人民币权利股 2,190,900

周仁瑀 1,875,923 人民币权利股 1,875,923

柴纳交通堆积爱好爱好限定的公司-姓定量先锋混合保证

1,874,676 人民币权利股 1,874,676

资基金

陈规易 1,850,563 人民币权利股 1,850,563

公平权利保留者相干的表示或成为一体行动 文景华、Cao Ya小集团、张守清为划一行至于。

前 10 权利股公平权利保留者厕干杯金购物(万一相当话)

公司先于 10 权利公平权利保留者、前 10 无论有有条款欺骗权利股的协定

□ 是 √ 否

公司先于 10 权利公平权利保留者、前 10 权利股公平权利保留者限定的欺骗对回购T不划一。

2、公司优先公平权利公平权利保留者的数目和数目 10 优先公平权利公平权利保留者名单

□ 敷 √ 不敷

4

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

第三链杆 要紧事项

一、说话期首要会计师日志项主语、财务指标变卦养护及推理

√ 敷 □ 不敷

货币资产:终点站其他人员较期初其他人员使牲口众多了859%,首要在这具有某个时代特征的收到的支出使牲口众多。

应收账户票据: 终点站其他人员较期初其他人员增加了100%,期票支出。

应收账户记入贷方:终极其他人员比开端其他人员增加了59%。,首要是鉴于有利的回收。。

预收账款:结局的其他人员比最初的其他人员使牲口众多了74%。,首要是鉴于有利在现阶段的购物养护。。。

休息应支出:终点站其他人员较期初其他人员增加了35%,这首要是鉴于不定额的归还。。

营业经费:现期营业经费比早期增加77%,首要是鉴于有利购物养护增加。。

营业本钱:现期营业本钱比早期增加69%,首要是鉴于有利购物养护增加。。

经管费:经管费较上一期使牲口众多120%。,首要是鉴于公司关机的本钱。 。

营业费:现期营业费比早期增加59%,首要是鉴于有利购物养护增加。 。

财务费:现期财务费比早期增加94%,首要是鉴于扣除额的失效。。

营业外经费:现期营业外经费比早期增加53%,首要是鉴于重组本钱的失效。。

来回一共达:现期来回一共达比早期增加2025%,首要推理是公司正更好地环保。,完整使靠近。

二、象征事项的吃、冲击力及运动剖析

√ 敷 □ 不敷

1、就公司象征资产重组吃养护阐明

2015年12月17日,柴纳证监会股票上市的公司并购重组中止授予召集2015年第109次并购重组委工作接触,

欺骗公司的首要资产、置换发行爱好够支出资产筹集交际资产,未吸引不要。

2016年1月22日,公司召集了第七届董事会第十五次接触,思索了公司继续停止象征资产重组的娓

账单。争辩柴纳保证监视经管授予的必要量,象征资产重组申请材料

线路使牲口众多、转变与无比的,申请材料将做柴纳证监会停止复检。。象征重组将要增加柴纳保证接管机关的称赞

首要无把握、不确定的事物,咱们呼吁投资额者小心投资额风险。。

2、就对2015年财务说话中提高事项段的更好地办法养护阐明

由于公司事情的收缩,明天的制作和经纪将要更好地?,在首要无把握、不确定的事物,亚太区(小集团)会计师

公司发行的审计说话对公司财务缺席保存风景。。董事会提高与ST使关心的事项。

曾经作出了改善。,公司将增强纸质移动的的速,增强日制作资格,拓宽适当人选使出轨,化解适当人选风险,使牲口众多纸类

种,拓展购物养护使出轨。技术改造项主语的完成的,为了增强制造大量、干杯高大量制造的制作。提高聚会经管,更好地聚会

神召经管水平。继续促进爱好爱好限定的公司象征资产重组,不要重组更好地公司。

赢得资格和赢得资格。

3、公司关机期

为了绥靖民族环保总局的环保必要量,该公司确定对小半继续存在技术做小半技术改善。,

同时,污水吃水操控工程。,无比的公司环保设备。2015年12月26日以后,公司、Zi Gong对纸类的制作是片面的。

关机,关机后,财产首要事情经费菱形是存货的购物养护。。污水操控厂宗派技术改造与吃

施工期约5猛然弓背跃起钞票月。,项主语完成的后回复制作。。关机增加营业经费,使牲口众多经管本钱,经纪来回增加。

5

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三、公司、公平权利保留者、实践把持人、收买人、董事、监事、说话期内的优级经管参谋或休息相互关系方

在说话期完毕时悬空的的许诺

√ 敷 □ 不敷

许诺 许诺

许诺推理 许诺方 许诺满意的 许诺工夫 实行养护

典型 条款

股权分置改造的许诺

收买说话或股权变卦

静态说话打中许诺

资产重组替换打中许诺

最初外面的发行或再融资

即时作出的许诺

股权激动许诺

宝坻小集团爱好限定的公司 2015 年网

以下许诺是为了来回:在缺席公司的养护下

在象征资产重组养护下,

2015 贴上于总公司财产者

业绩 本公司 2015 年 1-12 像母亲般地照顾把归咎于一体月的时间

的净赚 (除恒信矿业奉献)

锦州市宝地 许诺 公司财产者净赚 (除Hengxin矿业贡品)

来回不在水下人民币 2012 年 12

发展小集团 及补 开价来回 1, 万元,在水下许诺

1, 万元。万一公司完毕 月 21 日

爱好限定的公司 偿安 净赚 万元。宝坻小集团必要现钞。

贴上于总公司财产者

排 补足语 万元。

净赚未走到前述的军旗。, 由

在一致的的会计师年度,宝坻小集团

束后 3 现钞在一体月内。

公司使牲口众多。

朱镕基及其成为一体者将记住静止

新矿 2015 年度奉献纯益

性格许诺:朱祖国仕

公司实践把持人、 并且公司缺席发行

在象征资产重组养护下, 公

使靠近 2015 年 12 月 31 日恒新矿终极

业绩 司所持相当恒新矿 10%股

变卖公司净赚和实践贴上

朱祖国和 许诺 权,在 2015 这岁是可以变卖的。

公司休息小公平权利保留者 2012 年 12 股息是 0 元,可贴上于公司的净赚。

划一行动 及补 公司净赚与实践估价

作出的许诺 月 21 日 不在水下人民币的实践彩金 1,

至于 偿安 白色不在水下人民币。 1, 万

10000猛然弓背跃起的许诺。 朱祖国和划一行动至于需

排 元。万一恒新矿终极变卖的

现钞充值 1, 万元。

贴上于公司的净赚和实践养护

股息缺席走到前述的军旗。, Zhu Zu

国及划一行动至于在一致的会

残冬腊月后 3 个月内以现

金方式向公司使牲口众多。

朱祖国(包含其隶属机构和全体划一) 许诺曾经文件、协议等失效。。 朱祖国和划一行动

晋城纸业爱好爱好限定的公司。 人在 2012 象征资产重组部

爱好限定的公司重组方案打中许诺:朱 次许诺,鉴于种种推理,未能按计划完成的。

祖国(包包含其相互关系性方和共识) 在此具有某个时代特征的,朱祖国和相互关系方在吸引锦州市

朱祖国包 自营方案增加了法院的称赞。 在市中间分子人民法院核准的房屋下, 寻觅

包含其相互关系性 休息 自日期之日起 12 一体月要紧 2012 年 10 适合保证接管机构必要量的休息优质资产

平方划一 许诺 资产重组方案,合法财产权 月 12 日 产,动机了 2015 年 8 月 25 日公司、锦

行至于 汽水神召优质资产或大众 周宝坻发展小集团爱好限定的公司与北京的旧称大雾

公司公平权利保留者大会认可的休息大量 包围着的能量技术小集团爱好爱好限定的公司、 江苏

资产,经保证接管机关称赞 省冶金术设计院爱好限定的公司签字资产。

注塑公司,较远的提高和提高 公平权利发行和收买等系列节目象征成绩

公司的继续经纪和赢得资格。 资产重组协定,公司在 2015 年 9 月 28

6

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

被注射资产的评价涵义不在水下 日召集公平权利保留者大会, 对朱祖国的认真思考与自创

人民币 15 大量元,无论如何包含朱 合作伙伴核准转变COMM的功能

祖国持相当恒新矿公司全 就次级象征资产重组的相互关系提议, 账单曾经不要

部长级股权,同时,也适合保证接管的必要量。 做保证监视经管机构审察判定。 就 2015

象征资产重组机关 年 12 月 17 日本公司发行爱好够支出资产。

养护和必要量。 象征资产重组法案还没有不要合重组审批

2015 年第 109 接触不要。因公

公司在不不要柴纳保证的养护下发行爱好够支出资产。

将由并购重组授予审察。为朱祖国(包含他的

关系平方划一行至于) 使关心资产的免去

出境许诺还没有失效。。晋城公平权利 2016 年

1 月 22 同有朝一日,董事会思索不要了放任。

继续促进象征资产重组的根究

案》,使关心成绩正充满活力的行得通的。,积

咱们将促进这一象征重组。。 但由于公司

北京的旧称神武环保能量科技小集团爱好爱好限定的公司。

限定的税收公司资产重组的无把握、不确定的事物, 朱祖国和

合作行动将继续绥靖股票上市的公司的需要的东西。

制作重组的税收与工作。

许诺无论按计划完成的? 否

1、朱祖国包包含其相互关系性平方划一行至于资产注射许诺未实行养护阐明:原拟注射资产兴国恒新矿限定的公

Jinlong gourd的说话宜是完好无缺的。合说话,恒新矿收买金旅金矿的5猛然弓背跃起钞票勘察权的过户

顺序仍在操控中。。保留某物说话公布后,强迫停止中止。,发展利用使突出编制、环境影响估价、安评,水雷权价钱

资产操控,新的水雷权证和休息顺序的装置可以绥靖必要量。。同时,恒新矿后续常规

它依然必要很多钱来改善。, 鉴于戈尔登城爱好公平权利保留者大会否决权了恒新矿缓办注射资产的账单且各项常规的管理

对立的事物更大的无把握、不确定的事物。,恒新矿各公平权利保留者方就后续资产计划事情迄今未推断划一风景。相应地恒新矿在短

期内不有着资产重组的根本养护。对立的事物,国际黄金价钱下降滑雪的动摇,黄金资产注射股票上市的公司已难以为继

进项。这种许诺不克不及现金许诺或现金许诺。。争辩柴纳证监会的上市外面的

接管指路标 4 股票上市的公司实践把持人、公平权利保留者、关系方、就收买方和股票上市的公司的许诺和实行的规则,如

有害于技术维护股票上市的公司的权利。,许诺方无法军旗继续存在许诺。,

公平权利保留者的许诺或许免去变卦。。朱祖国核准公司的实践把持人。,董事会将转变

锦州市中间分子人民法院就垫子筹集全挂在脸上乞讨,锦州市市中间分子人民法院批,公司可以变卦资产重组方。,并由于

重组方案打中休息变卦或调理,该当经公司公平权利保留者大会称赞。,争辩相互关系规则完成的成批作业。

准顺序。公司拟完成的象征资产欺骗。、资产置换及发行爱好够支出北京的旧称神雾包围着的能量技术小集团爱好爱好限定的公司持

万一许诺文件、协议等失效,则悬空的功能。

江苏冶金术设计院限定的税收公司 100%股权募集交际资产。2015 年 9 月 28 日,公司 2015 首要的暂时年

毕的,宜备忘录阐明。

公平权利保留者大会思索不要免去朱祖国搀杂(包包含其相互关系性平方划一行至于)相互关系资产注射许诺,并认清了公司重组的当事人。

实行表示的特别推理

顶替雾团。为朱祖国(包含他的隶属机构和全体划一)晋城纸业爱好爱好限定的公司。限公司改善方案》打中第

下一体工作方案。

5 项、第 6 托辞许诺,并以此作为完成的象征资产重组的先决养护,这种免去托辞了公司重要的的担负。

完成的象征资产重组后,将完成的资产重组。。朱祖国和划一行动至于在《戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司改善方案》打中第 7 项承

诺,本公司将继续进行本专业;公司重组未必接管机关称赞

悬空的的推理,则朱祖国和划一行动至于该当继续实行《戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司改善方案》打中第 7

项主语许诺,直到公司新的资产注射完成的,它才干被点名。;对保证接管机构有差别必要量的,则

鉴于保证接管的必要量进行。因公公司在不不要柴纳保证的养护下发行爱好够支出资产。将由并购重组授予审察。给朱祖国(包)

包含其相互关系性平方划一行至于)使关心资产的免去出境许诺还没有失效。。晋城公平权利 2016 年 1 月 22 董事会于星期天召集

议不要了《关继续促进象征资产重组的根究案》 ,使关心成绩正充满活力的行得通的。,充满活力的散发这项重物

小集团事项。但由于公司与北京的旧称神雾包围着的能量技术小集团爱好爱好限定的公司资产重组在的无把握、不确定的事物,朱祖国和划一

行至于将继续实行股票上市的公司的资制作重组的税收与工作。2、朱祖国和划一行动至于实行净赚许诺的阐明:

公司使进入给朱搀杂祖国和划一的模拟艺人。,必要量朱祖国和划一行至于实行来回化妆许诺,现钞向公司使牲口众多

1, 万元。该公司还没有收到来回化妆。。公司将促使朱祖国搀杂和划一的行动来完成的他的舞会。。3、宝地

小集团实行 2015 年度净赚许诺表:宝坻小集团实行来回化妆许诺,应现钞向公司使牲口众多 万元。眼前大众

该机关还没有增加补偿。。该公司将促使宝坻小集团实行其许诺。。

7

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

四、对 2016 年 1-6 月经表示预测

预测年终至下一说话期终点站的累计净赚能够为损耗或许与上年同一时期比拟发作大幅度的变卦的警示及推理阐明

□ 敷 √ 不敷

五、保证投资额养护

□ 敷 √ 不敷

说话期内缺席保证投资额。。

六、衍生器投资额

□ 敷 √ 不敷

在说话期内缺席衍生品投资额。。

七、说话期的承认深思、沟通、面试及休息训练名单

□ 敷 √ 不敷

说话期内未停止无论哪一个考察。、沟通、掩蔽及休息训练。

八、违背外部正当理由

□ 敷 √ 不敷

公司说话期无违背外部正当理由。

九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金任职

□ 敷 √ 不敷

在说话期内,缺席被T任职的非经纪资金。。

8

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

四个一组之物节 财务日志

一、财务日志

1、合财务状况表

编制单位:戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年 03 月 31 日 单位:元

项主语 终点站其他人员 期初其他人员

奔跑资本:

货币资产 12,540,815.80 1,307,124.83

结算超额预备金

拆出资产

用公允涵义计量,并将其找头思索在内。

利弊得失财务资产

衍生掌握财政融资

应收账户票据 1,620,

应收账户记入贷方 31,926,576.58 78,890,643.41

预支出项 70,907,204.14 55,567,582.31

应收账户优质的

应收账户分保记入贷方

应收账户分保保留某物必要量

应收账户利钱

应收账户彩金

休息应收账户款 21,723,881.54 18,185,020.71

买进返售掌握财政融资

存货 84,739,903.35 96,885,992.68

分为待售资产

岁内满期的非奔跑资本

休息奔跑资本 1,523,023.74 1,523,023.74

奔跑资本求教于 223,361,405.15 253,979,387.68

非奔跑资本:

发给归功于及垫款

可供欺骗掌握财政融资 35,360,482.12 35,360,482.12

保留至满期投资额

俗人应收账户款

俗人股权投资额

投资额性物业不动产

固定资产 252,038,285.88 258,523,612.40

在建工程 57,030,560.80 56,629,053.76

工程物质

固定资产清算

制作性生物质产

油气资产

无形资产 53,355,453.14 53,745,395.84

发展经费

亲善

俗人待摊费

递延所得税资产 1,670,710.03 1,670,710.03

休息非奔跑资本 48,180,375.03 36,866,313.60

非奔跑资本求教于 447,635,867.00 442,795,567.75

资产一共 670,997,272.15 696,774,955.43

奔跑拉账:

短期专款

向中央堆积专款

存款和堆积同性存款

9

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拆入资产

用公允涵义计量,并将其找头思索在内。

明天利弊得失的财务拉账

衍生掌握财政拉账

周旋票据

周旋记入贷方 32,830,474.55 37,516,429.30

预收款子 4,673,510.11 2,680,708.93

平均的回购掌握财政融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋努力薪酬 43,557,621.51 41,494,597.55

应交征收费 42,164,975.90 41,585,806.86

周旋利钱

周旋彩金 764,940.00 764,940.00

休息应支出 9,389,369.53 14,384,160.45

周旋分保记入贷方

管保契约保留某物

代劳购物保证款

代劳承销品销售保证款

分为待售拉账

岁内满期的非奔跑拉账

休息奔跑拉账

奔跑拉账求教于 133,380,891.60 138,426,643.09

非奔跑拉账:

俗人专款

周旋使结合

里面的:优先公平权利

期资本证券

俗人应支出

努力俗人工钱

专项应支出

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 910,546.25 910,546.25

休息非奔跑拉账 294,209,683.69 294,209,683.69

非奔跑拉账求教于 295,120,229.94 295,120,229.94

拉账求教于 428,501,121.54 433,546,873.03

财产者权利:

公平 287,834,760.00 287,834,760.00

休息权利器

里面的:优先公平权利

期资本证券

资金公积 474,875,466.01 474,875,464.18

减:库存股

休息有理解力的进项

专项使入蜂箱

盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08

普通风险预备

未分派来回 -610,064,881.48 -589,332,947.86

贴上于总公司财产者的总财产权 242,496,150.61 263,228,082.40

小半公平权利保留者权利

财产者权利求教于 242,496,150.61 263,228,082.40

拉账一共达与财产者权利 670,997,272.15 696,774,955.43

法定代理人:李恩明 会计师掌管:吴艳华 会计师机构负责人:吴艳华

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

2、总公司财务状况表 单位:元

项主语 终点站其他人员 期初其他人员

奔跑资本:

货币资产 49,012.27 23,039.56

用公允涵义计量,并将其找头思索在内。

利弊得失财务资产

衍生掌握财政融资

应收账户票据

应收账户记入贷方 6,171,513.15 36,136,039.15

预支出项 235,530.19 235,530.19

应收账户利钱

应收账户彩金

休息应收账户款 164,069,089.53 139,713,539.03

存货 19,033,985.19 19,033,985.19

分为待售资产

岁内满期的非奔跑资本

休息奔跑资本 1,104.69 1,104.69

奔跑资本求教于 189,560,235.02 195,143,237.81

非奔跑资本:

可供欺骗掌握财政融资 35,360,482.12 35,360,482.12

保留至满期投资额

俗人应收账户款

俗人股权投资额 15,000, 15,000,

投资额性物业不动产

固定资产 73,565,484.23 75,530,773.26

在建工程 16,962,407.76 16,962,407.76

工程物质

固定资产清算

制作性生物质产

油气资产

无形资产 290,001.12 292,728.42

发展经费

亲善

俗人待摊费

递延所得税资产

休息非奔跑资本 2,435,863.79 2,435,863.79

非奔跑资本求教于 143,614,239.02 145,582,255.35

资产一共 333,174,474.04 340,725,493.16

奔跑拉账:

短期专款

用公允涵义计量,并将其找头思索在内。

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

明天利弊得失的财务拉账

衍生掌握财政拉账

周旋票据

周旋记入贷方 7,326,238.16 7,326,238.16

预收款子 2,043,930.00 2,043,930.00

周旋努力薪酬 4,772,050.21 4,311,388.95

应交征收费 22,418,747.03 22,638,477.82

周旋利钱

周旋彩金 764,940.00 764,940.00

休息应支出 8,237,307.77 12,929,307.77

分为待售拉账

岁内满期的非奔跑拉账

休息奔跑拉账

奔跑拉账求教于 45,563,213.17 50,014,282.70

非奔跑拉账:

俗人专款

周旋使结合

里面的:优先公平权利

期资本证券

俗人应支出

努力俗人工钱

专项应支出

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账 910,546.25 910,546.25

休息非奔跑拉账

非奔跑拉账求教于 910,546.25 910,546.25

拉账求教于 46,473,759.42 50,924,828.95

财产者权利:

公平 287,834,760.00 287,834,760.00

休息权利器

里面的:优先公平权利

期资本证券

资金公积 474,875,466.01 474,875,464.18

减:库存股

休息有理解力的进项

专项使入蜂箱

盈余公积 89,850,806.08 89,850,806.08

未分派来回 -565,860,317.47 -562,760,366.05

财产者权利求教于 286,700,714.62 289,800,664.21

拉账一共达与财产者权利 333,174,474.04 340,725,493.16

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

3、合来回表 单位:元

项主语 现期发行额 早期钱

一、营业总经费 12,902,617.46 57,274,637.95

里面的:营业经费 12,902,617.46 57,274,637.95

利钱经费

已赚优质的

常规费及佣钱经费

二、营业总本钱 33,571,112.68 58,115,377.25

里面的:营业本钱 14,556,146.67 47,290,972.75

利钱经费

佣钱和佣钱费

退保金

化妆费净数

管保契约净保留某物的撤回

保单额外令人高兴的事情经费

分优质的

营业税金及附加 296,158.30 117,941.91

购物养护费 854,237.24 2,074,642.06

经管费 17,832,827.15 8,123,156.86

财务费 31,743.32 549,413.39

资产减值走慢 -40,

加:公允涵义变卦经费(损耗)列在-号中

投资额经费(损耗)列在-号中

里面的:合资聚会和合资聚会的投资额进项

外汇进项(损耗)列在-号中

三、营业来回(损耗)列在-号中 -20,668,495.22 -840,739.30

加:营业外经费

里面的:非奔跑资本操控

减:营业外经费 63, 135,104.37

里面的:非奔跑资本操控走慢

四、毛来回(损耗一共达列在-号中) -20,731,933.62 -975,843.67

减:所得征收费

五、净赚(净损耗)列在-号中 -20,731,933.62 -975,843.67

贴上于总公司财产者净赚 -20,731,933.62 -975,843.67

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小半公平权利保留者利弊得失

六、休息有理解力的所得税后净数

贴上总公司财产者的休息有理解力的所得税后净数

(1)不克不及再行列为来回和来回的休息有理解力的进项

1。利益小集团净拉账或净资产变卦的再计量

2。在权利法下,休息不克不及重行花色品种为事业的单位

经费分享

(二)休息有理解力的进项,分为来回和来回;

1。权利法将在我被重行花色品种为利弊得失继后。

综经费分享

2。可供欺骗掌握财政融资公允涵义利弊得失

三。保留满期投资额,重行花色品种为利弊得失

4。现钞奔跑量套期保值利弊得失的无效宗派

5。外汇财务日志替换

6。休息

贴上于小半公平权利保留者的休息有理解力的所得税后净数

七、总经费一共达 -20,731,933.62 -975,843.67

贴上于总公司财产者的总经费一共达 -20,731,933.62 -975,843.67

贴上于小半公平权利保留者的总经费一共达

八、每股进项:

(1)每股根本进项 -0.072 0.003

(二)每股摊薄进项 -0.072 0.003

法定代理人:李恩明 会计师掌管:吴艳华 会计师机构负责人:吴艳华

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

4、总公司来回表 单位:元

项主语 现期发行额 早期钱

一、营业经费 12,902,617.46 57,274,637.95

减:营业本钱 14,556,146.67 47,290,972.75

营业税金及附加 100,

购物养护费 65,

经管费 2,971,126.11 954,264.72

财务费 -413.05 1,137.84

资产减值走慢 -40,

加:公允涵义变卦经费(损耗)列在-号中

投资额经费(损耗)列在-号中

里面的:合资聚会和合资聚会的投资额进项

二、营业来回(损耗)列在-号中 -3,036,513.02 221,728.91

加:营业外经费

里面的:非奔跑资本操控

减:营业外经费 63, 128,540.37

里面的:非奔跑资本操控走慢

三、毛来回(损耗一共达列在-号中) -3,099,951.42 93,188.54

减:所得征收费

四、净赚(净损耗)列在-号中 -3,099,951.42 93,188.54

五、休息有理解力的所得税后净数

(1)不克不及再行列为来回和来回的休息有理解力的进项

1。利益小集团净拉账或净资产变卦的再计量

2。在权利法下,投资额单位不克不及划分为PR。

综经费分享

(二)休息有理解力的进项,分为来回和来回;

1。权利法将在我被重行花色品种为利弊得失继后。

他综经费分享

2。可供欺骗掌握财政融资公允涵义利弊得失

三。保留满期投资额,重行花色品种为利弊得失

4。现钞奔跑量套期保值利弊得失的无效宗派

5。外汇财务日志替换

6。休息

六、总经费一共达 -3,099,951.42 93,188.54

七、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

5、合现钞奔跑量表 单位:元

项主语 现期发行额 早期钱

一、经纪训练现钞奔跑量:

购物养护商品、开价工役制收到的现钞 63,958,514.58 64,414,368.13

客户存款和堆积同性存款净增额

央行归功于净使牲口众多额

净资金向休息掌握财政机构使牲口众多

原管保契约优质的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和投资额基金净增

操控用公允涵义计量,并将其找头思索在内。利弊得失财务资产净使牲口众多额

聚集利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净使牲口众多

回购资产净增额

收到的征收费宽恕

已收到与事情训练使关心的休息现钞。 36,594.61 1,296.46

经纪训练现钞流入 63,995,109.19 64,415,664.59

够支出商品、工役制奖赏现钞 27,698,934.54 53,743,756.76

客户归功于和垫款净增额

央行净使牲口众多和堆积同性随时可收回的贷款

原管保契约支出的现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞支出策略性额外令人高兴的事情

支出给使疲倦和交给的现钞。 6,065,312.45 9,130,541.87

支出的各项征收费 642,162.77 1,579,411.53

支出与事情训练使关心的休息现钞 3,037,494.03 8,321,287.14

经纪训练现钞流出物小计 37,443,903.79 72,774,997.30

经纪训练现钞奔跑量净数 26,551,205.40 -8,359,332.71

二、投资额训练现钞奔跑量:

投资额回收现钞

投资额进项现钞

操控固定资产、从无形资产和休息俗人资产中回收的现钞净数

操控分店及休息营业单位收到的现钞净数

16

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

已收到与投资额训练使关心的休息现钞。

投资额训练现钞流入

固定资产购买与发展、支出无形资产和休息俗人资产的现钞 11,187,514.43 599,435.43

投资额支出现钞

质押归功于净增额

分店及休息事情单位支出的现钞净数

支出与投资额训练使关心的休息现钞

投资额训练现钞奔跑量 11,187,514.43 599,435.43

投资额训练现钞奔跑量净数 -11,187,514.43 -599,435.43

三、筹资训练发生的现钞奔跑量:

投资额收到的现钞

里面的:分店收到的小半公平权利保留者现钞

获取专款所收到的现钞 4,500,

发行使结合收到的现钞

休息与筹资训练使关心的现钞

融资训练现钞流入 4,500,

归还债支出的现钞 4,130, 2,000,

分派彩金、来回或利钱支出现钞 100,

里面的:分店支出给小半公平权利保留者的股息、来回

支出与筹资训练使关心的休息现钞

筹资训练现钞奔跑量 4,130, 2,100,

筹资训练发生的净现钞奔跑量 -4,130, 2,400,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的冲击力

五、现钞及现钞等价物净使牲口众多额 11,233,690.97 -6,558,310.44

加:年终的现钞和现钞等价物 1,307,124.83 7,016,940.30

六、终点站现钞和现钞等价物其他人员 12,540,815.80 458,629.86

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

6、总公司现钞奔跑量表 单位:元

项主语 现期发行额 早期钱

一、经纪训练现钞奔跑量:

购物养护商品、开价工役制收到的现钞 30,000, 305,865.00

收到的征收费宽恕

已收到与事情训练使关心的休息现钞。 31,333.88 1,501,470.72

经纪训练现钞流入 30,031,333.88 1,807,335.72

够支出商品、工役制奖赏现钞

支出给使疲倦和交给的现钞。 457,376.20 615,076.25

支出的各项征收费 209,160.37 140,761.30

支出与事情训练使关心的休息现钞 25,158,824.60 1,034,074.53

经纪训练现钞流出物小计 25,825,361.17 1,789,912.08

经纪训练现钞奔跑量净数 4,205,972.71 17,423.64

二、投资额训练现钞奔跑量:

投资额回收现钞

投资额进项现钞

操控固定资产、从无形资产和休息俗人资产中回收的现钞净数

操控分店及休息营业单位收到的现钞净数

已收到与投资额训练使关心的休息现钞。

投资额训练现钞流入

固定资产购买与发展、支出无形资产和休息俗人资产的现钞 50, 222,893.53

投资额支出现钞

分店及休息事情单位支出的现钞净数

支出与投资额训练使关心的休息现钞

投资额训练现钞奔跑量 50, 222,893.53

投资额训练现钞奔跑量净数 -50, -222,893.53

三、筹资训练发生的现钞奔跑量:

投资额收到的现钞

获取专款所收到的现钞

发行使结合收到的现钞

休息与筹资训练使关心的现钞

融资训练现钞流入

归还债支出的现钞 4,130,

分派彩金、来回或利钱支出现钞

支出与筹资训练使关心的休息现钞

筹资训练现钞奔跑量 4,130,

筹资训练发生的净现钞奔跑量 -4,130,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的冲击力

五、现钞及现钞等价物净使牲口众多额 25,972.71 -205,012.19

加:年终的现钞和现钞等价物 23,039.56 234,773.19

六、终点站现钞和现钞等价物其他人员 49,012.27 29,761.00

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戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司 2016 年首要的一节说话全文

二、审计说话

首要的一节说话无论不要审计

□ 是 √ 否

公司首要的一节说话未必审计。

戈尔登城造纸爱好爱好限定的公司

董事长:李恩明

2016年4月26日

(责任编辑:admin)
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