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中天城投:2016年半年度财务报告

时间:2018-05-15 12:24来源:网络整理 作者:admin 点击:

旅程城使就职集团一份有限公司 2016年度财务方言 2016-06 2016年08月 第九节 财务方言 一、查帐方言 半年报倘若复核 □是√否 公司半年报没有审计。 二、决算表 财务方言达到目标方言单位是:人民币元 1、合财务状况表 编制单位:旅程城使就职集团一份有限公司 单位:元 项主语 末端的平衡力 期初平衡力 动产: 货币资产 3,527,137,610 8,354,909,133.76 结算超额谨慎 拆出资产 它以公允重要性计量,并思索其变换。 19,976, 利害财务资产 衍生财政融资 应收学分票据 576, 应收学分学分 1,446,196,178.63 1,223,059,347.80 增殖供奉资金偿付的本息 1,251,001,945.81 591,207,857.84 应收学分额外费 应收学分分保学分 分保和约谨慎 应收学分利钱 2,058,168.88 89,409,869.33 应收学分利息 等等应收学分款 1,136,402,607.61 366,094,874.50 买进返售财政融资 存货 31,890,480,686.10 33,011,881,278.83 分为待售资产 一年内到期的的非动产 等等动产 456,449,322.83 205,189,407.57 动产共计 39,729,702,524.06 43,842,327,829.63 非动产: 发给相信及垫款 可供招股书财政融资 1,139,032,923.82 923,430,70 迷住至到期的使就职 不朽的应收学分款 864,327,000.29 1,377,882,058.25 不朽的股权使就职 2,290,103,218.90 2,173,182,976.40 使就职性不动产 241,318,635.91 245,830,396.63 固定资产 3,320,468,850.40 3,374,660,133.60 在建工程 830, 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 154,352,000.82 152,270,597.84 打开详述 5,764,756.16 4,872,639.30 亲善 2,773,790, 不朽的递延费 24,348,489.20 24,766,889.77 递延所得税资产 137,140,914.12 82,171,426.45 等等非动产 187,529,950.94 3,198,750,260.94 非动产共计 11,139,006,917.60 11,557,818,079.18 资产一共 50,868,709,441.66 55,400,145,908.81 涨潮责任: 短期专款 1,244,660, 1,734,660, 向中央银行专款 堆积堆积 拆入资产 它以公允重要性计量,并思索其变换。 利害财务责任 衍生财政责任 周旋票据 712,500, 1,650,000, 周旋学分 3,959,903,627.69 3,902,429,018.68 预收供奉资金偿付的本息 7,374,740,857.69 11,103,960,793.83 排水渠回购财政融资款 经纪费和经纪费 周旋工蚁薪酬 40,566,856.38 70,691,036.62 应交税务费 529,211,148.82 -50,703,678.63 周旋利钱 231,841,641.79 95,656,187.10 周旋利息 216,804,613.47 7,882,945.15 等等周旋款 3,188,714,215.69 4,115,590,374.93 周旋分保学分 保险和约谨慎 代劳工厂安全的款 代劳承销品失望安全的款 分为招股书责任 一年内到期的的非涨潮责任 5,953,630,538.76 6,263,509,922.01 等等涨潮责任 198,736,825.88 196,896,825.88 涨潮责任共计 23,651,310,326.17 29,090,573,425.57 非涨潮责任: 不朽的专款 5,349,000, 5,869,010,456.42 周旋纽带 6,477,842,599.90 5,957,028,217.79 内侧:主要担保 期本钱证券 不朽的周旋款 160,338,266.65 234,762,25 工蚁不朽的工资待遇 专项周旋款 402,679,60 402,679,60 估计责任 递延进项 887,603, 887,903, 递延所得税责任 509, 等等非涨潮责任 非涨潮责任共计 13,277,972,542.62 13,351,383,529.34 责任共计 36,929,282,868.79 42,441,956,954.91 地主合法权利: 一份 4,689,566, 4,683,075,099.00 等等合法权利器 内侧:主要担保 期本钱证券 本钱公众的积 3,678,290,225.76 3,638,238,873.85 减:库存股 307,488,035.60 321,521,30 等等的合成的支出 -16, 专项使入蜂箱 盈余公众的积 534,264,779.33 534,264,779.33 普通风风险预备 未分派边缘 4,827,253,726.81 4,081,577,128.73 总公司地主所有归于 13,421,870,189.78 12,615,634,580.91 多数使合作趣 517,556,383.09 342,554,372.99 地主合法权利结共计 13,939,426,572.87 12,958,188,953.90 责任量与地主合法权利 50,868,709,441.66 55,400,145,908.81 法定代理人:罗玉平 担任簿记员工作的担任人:何志良 簿记员机构担任人:王筝长 2、总公司财务状况表 单位:元 项主语 末端的平衡力 期初平衡力 动产: 货币资产 97,472,428.75 4,578,231,806.25 它以公允重要性计量,并思索其变换。 利害财务资产 衍生财政融资 应收学分票据 应收学分学分 126,303,259.85 123,336,375.97 增殖供奉资金偿付的本息 98,556,037.17 49,342,154.49 应收学分利钱 应收学分利息 600,000, 1,800,000, 等等应收学分款 5,439,872,165.50 3,195,887,497.21 存货 844,209,621.65 1,155,327,230.94 分为待售资产 一年内到期的的非动产 等等动产 52,602,462.43 52,602,462.43 动产共计 7,259,015,975.35 10,954,727,527.29 非动产: 可供招股书财政融资 131,130, 131,130, 迷住至到期的使就职 不朽的应收学分款 328,944,102.18 87,668,768.41 不朽的股权使就职 15,008,980,165.55 14,741,571,037 使就职性不动产 94,707,016.56 96,559,348.80 固定资产 53,265,637.79 54,996,769.82 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 2,343,110.54 1,668,926 打开详述 亲善 不朽的递延费 7,486,496.06 7,931,756.58 递延所得税资产 87,505,304.80 48,546,987.58 等等非动产 非动产共计 15,714,361,833.48 15,170,073,590.92 资产一共 22,973,377,808.83 26,124,801,118.21 涨潮责任: 短期专款 103,660, 对分店的使就职0, 它以公允重要性计量,并思索其变换。 利害财务责任 衍生财政责任 周旋票据 周旋学分 387,056,532.89 472,816,702.40 预收供奉资金偿付的本息 50,362,955 277,501,642.87 周旋工蚁薪酬 5,670,420.39 17,761,950.62 应交税务费 53,008,360.24 33,762,804.35 周旋利钱 303,687,514.91 47,647,123.29 周旋利息 216,804,613.47 7,882,945.15 等等周旋款 3,302,411,789.87 6,896,371,216.45 分为招股书责任 一年内到期的的非涨潮责任 1,499,928,743 679,188,502.29 等等涨潮责任 涨潮责任共计 5,922,590,930.25 8,536,592,887.42 非涨潮责任: 不朽的专款 638,960, 700,813,647.97 周旋纽带 6,477,842,599.90 5,957,028,217.79 内侧:主要担保 期本钱证券 不朽的周旋款 5,853,266.65 8,327,25 工蚁不朽的工资待遇 专项周旋款 估计责任 递延进项 300, 递延所得税责任 等等非涨潮责任 非涨潮责任共计 7,122,655,866.55 6,666,469,120.89 责任共计 13,045,246,796.80 15,203,062,008.31 地主合法权利: 一份 4,689,566, 4,683,075,099.00 等等合法权利器 内侧:主要担保 期本钱证券 本钱公众的积 3,671,360,440.14 3,631,309,088.23 减:库存股 307,488,035.60 321,521,30 等等的合成的支出 专项使入蜂箱 盈余公众的积 638,774,984.38 638,774,984.38 未分派边缘 1,235,917,587.11 2,290,101,238.29 地主合法权利结共计 9,928,131,012.03 10,921,739,109.90 责任量与地主合法权利 22,973,377,808.83 26,124,801,118.21 3、合边缘表 单位:元 项主语 这一时间的发生 先于发生 一、营业总支出 10,428,836,854.68 8,044,007,840.10 内侧:营业支出 10,428,836,854.68 8,044,007,840.10 利钱支出 已赚额外费 经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 8,512,516,995.18 6,459,561,488.60 内侧:营业本钱 6,892,171,195.35 5,318,311,493.28 利钱详述 费和佣钱详述 退保金 净数归还 保险和约谨慎净数的提炼 保单彩金详述 分额外费用 营业税金及附加 931,137,593.05 759,443,593.52 失望费 184,235,266.75 157,012,963.14 管理费 230,322,318.41 168,680,924.92 财务费 226,826,420.15 57,053,676.23 资产减值错过 47,824,201.47 -941,162.49 加:公允重要性进项变化 3,369, 数字填写 使就职报应(遗失) 20,472,386.78 165,485.69 列) 内侧:合资与合资 20,005,569.21 -456,768.71 的使就职进项 汇款额进项(遗失由-列出) 三、营业边缘(遗失以数字填写 1,940,162,153.25 1,584,611,837.19 加:营业外支出 28,239,521.33 13,335,195.20 内侧:倾向非动产 127.56 11 减:营业外详述 9,615,558.53 10,142,794.62 内侧:非动产倾向错过 16,289.98 6,977.18 四、边缘量(遗失量以数字填写 1,958,786, 1,587,804,237.77 减:所得税务费 283,852, 161,334,287.19 五、净边缘(净遗失以数字填写 1,674,933,979.72 1,426,469,950.58 归于于总公司地主的净边缘 1,682,291,617.88 1,428,991,439.93 多数使合作利害 -7,357,638.16 -2,521,489.35 六、等等合成的所得纳税后净进项 -24, 归于于总公司地主的等等的合成的支出 -16, 纳税后净数 (1)紧接在后的不克不及重行划分为利害。 他的合成的支出 1。重行测算净效益一块地 责任或净资产的变化 按照2的法度。合法权利,单位不使就职。 能重分类学进利害的等等的合成的支出中享 比一份 (二)廉价出售的图书比将重行分类学为利害。 -16, 合成的进项 1。按照使就职单位的股票的法 后将重分类学进利害的等等的合成的支出中 享比一份 2。招股书财政融资的有理价钱 -16, 重要性变化利害 三。到期的使就职的重行分类学 财政融资招股书利害 4。资金流量套期保值利害的有效性 比 5。外汇决算表不全信平衡力 6。等等 归于于多数使合作的等等的合成的支出的 -8, 纳税后净数 七、总支出量 1,674,909,167.18 1,426,469,950.58 总公司地主的合成的进项 1,682,275,075.36 1,428,991,439.93 量 归于于多数使合作的总支出量 -7,365,908.18 -2,521,489.35 八、每股进项: (i)每股根本进项 0.3615 0.3330 (二)每股摊薄进项 0.3646 0.3332 完全异样的时间的连队合,合前的合后的净边缘为:元,合后本人卖得的净边缘为:元。 法定代理人:罗玉平 担任簿记员工作的担任人:何志良 簿记员机构担任人:王筝长 4、总公司边缘表 单位:元 项主语 这一时间的发生 先于发生 一、营业支出 436,318,992.47 74,641,716.57 减:营业本钱 364,412,889.71 40,033,717.59 营业税金及附加 14,876,161.75 3,278,206 失望费 5,302,276.21 4,107,881.25 管理费 112,729,952.16 63,581,732.95 财务费 71,692,212.70 4,079,465.67 资产减值错过 25,224,660.53 648,402.98 加:公允重要性进项变化 数字填写 使就职报应(遗失) -13,577.78 -99,903.97 列) 内侧:合资与合资 20,231.08 -99,903.97 同行使就职报应率 二、营业边缘(遗失以数字填写 -157,932,738.37 -41,187,593.30 加:营业外支出 2,073,245.28 117,634.79 内侧:倾向非动产 127.56 11 减:营业外详述 354,667.16 8,990,335.72 内侧:非动产倾向错过 4,056.84 5,439.72 三、边缘量(遗失量) -156,214,160.25 -50,060,293 列) 减:所得税务费 -38,645,528.87 -10,552,802.27 四、净边缘(净遗失以数字填写 -117,568,8 -39,507,491.96 五、等等合成的所得纳税后净进项 (1)紧接在后的不重行划陷于利害 等等的合成的支出 1。重行权福利一块地 净责任或净资产的变化 在2下。使就职单位的股票的法 不克不及重分类学进利害的等等的合成的支出中 享比一份 (二)后来的分支类学利害。 他的合成的支出 在1下。使就职单位的股票的法 后来的将重分类学进利害的等等的合成的支出 中享比一份 2。晴朗的财政融资招股书 价重要性变化利害 三。到期的使就职的重行分类学 为财政融资招股书利害 4。资金流量量对冲利害 效比 5。外汇决算表不全信平衡力 6。等等 六、总支出量 -117,568,8 -39,507,491.96 七、每股进项: (i)每股根本进项 (二)每股摊薄进项 5、合资金流量量表 单位:元 项主语 这一时间的发生 先于发生 一、经纪运用资金流量量: 失望商品、供奉工役制收到的现钞 6,511,565,969.07 4,208,437,919 客户存款和行业存款净增额 额 从中央银行专款的净增殖 向等等财政机构增殖资产净数 额 原保险和约额外费收到的现钞 收到分保净现钞 存款和使就职净增长 公允重要性的处置及其变换表 入当利害财务资产净增殖额 衣褶利钱、佣钱和佣钱的现钞 资产净增殖 回购事情资产净增额 收到的税务费使恢复 接纳与事情运用相关性的等等现钞 861,927,946.26 557,644,135.27 经纪运用资金流量入 7,373,493,915.33 4,766,082,049.56 买商品、工役制工资达到目标现钞 6,365,134,857.55 6,508,017,774.32 客户相信和垫款净增额 央行净增长与净增长 额 原保险和约达到目标现钞偿还 偿还利钱、佣钱和佣钱的现钞 偿还利息策略 付给开始 369,838,835.71 307,761,653.43 金 偿还的各项税务费 558,023,434.52 917,796,320.84 偿还与事情运用顾虑的等等现钞 778,571,429.11 539,314,961.29 营业资金流量出量 8,071,568,556.89 8,272,890,709.88 经纪运用资金流量量净数 -698,074,641.56 -3,506,808,660.32 二、使就职运用资金流量量: 使就职回收所得现钞 270,943,635.34 118,000, 使就职进项收到的现钞 3,126,969.87 1,162,448.17 倾向固定资产、无形资产和等等 5,445.23 14,060.80 不朽的资产回收净数 倾向分店及等等事情单位收到 的现钞净数 收到与等等使就职运用相关性的现钞 1,033,587,434.32 6,295,632.47 使就职资金流量入 1,307,663,484.76 125,472,141.44 购买固定资产、无形资产和等等 5,357,128.94 17,648,641.42 不朽的资产偿还现钞 使就职偿还的现钞 1,600,079,740.53 163,100, 干杯相信净增额 卖得分店及等等事情单位的供奉资金偿付的本息 的现钞净数 偿还与使就职运用顾虑的等等现钞 724,051,800.95 65,200, 使就职运用资金流量量 2,329,488,670.42 245,948,641.42 使就职运用资金流量量净数 -1,021,825,185.66 -120,476,499.98 三、筹资运用发生的资金流量量: 使就职收到的现钞 17,063,738.91 35,216,327.43 内侧:分店吸取中小使合作的使就职 收到的现钞 从相信中通用的现钞 4,185,000, 6,367,760, 纽带发行收到的现钞 收到等等现钞相关性现钞 212,560, 资金流量量流入 4,414,624,687.91 6,402,976,327.43 归还负债情况偿还的现钞 5,190,750, 2,289,407,029.12 分派利息、利钱偿还或偿还利钱 1,274,696,344.30 1,124,099,986.79 的现钞 内侧:向多数使合作偿还的分店 利息、边缘 偿还等等现钞相关性现钞 357,050, 筹资运用资金流量出一块地 6,822,496,380.25 3,413,507,015.91 筹资运用发生的净资金流量量 -2,407,871,692.34 2,989,469,311.52 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感染 感染 五、现钞及现钞等价物净增殖额 -4,127,771,519.56 -637,815,848.78 加:初始现钞和现钞等价物平衡力 6,889,709,133.76 3,185,669,876.15 六、末端的现钞和现钞等价物平衡力 2,761,937,610 2,547,854,027.37 6、总公司资金流量量表 单位:元 项主语 这一时间的发生 先于发生 一、经纪运用资金流量量: 失望商品、供奉工役制收到的现钞 145,633,607.01 126,813,698.45 收到的税务费使恢复 接纳与事情运用相关性的等等现钞 584,448,693.01 4,021,203,564.12 经纪运用资金流量入 730,082,300.02 4,148,017,262.57 买商品、工役制工资达到目标现钞 178,828,467.23 152,795,747.25 付给开始 67,800,212.59 62,132,872.86 金 偿还的各项税务费 18,782,316.25 50,272,195.67 偿还与事情运用顾虑的等等现钞 5,711,738,963.73 2,611,916,329.29 营业资金流量出量 5,977,149,959.80 2,877,117,145.07 经纪运用资金流量量净数 -5,247,067,659.78 1,270,900,117.50 二、使就职运用资金流量量: 使就职回收所得现钞 使就职进项收到的现钞 1,200,000, 423,900, 倾向固定资产、无形资产和等等 1,25 7,238.00 不朽的资产回收净数 倾向分店及等等事情单位收到 的现钞净数 收到与等等使就职运用相关性的现钞 1,537,134.17 307,716.37 使就职资金流量入 1,201,538,384.17 424,214,954.37 购买固定资产、无形资产和等等 1,225,862.22 4,948,523.37 不朽的资产偿还现钞 使就职偿还的现钞 272,188,899.00 890,000, 卖得分店及等等事情单位的供奉资金偿付的本息 的现钞净数 偿还与使就职运用顾虑的等等现钞 482,373, 使就职运用资金流量量 755,787,877.22 894,948,523.37 使就职运用资金流量量净数 445,750,506.95 -470,733,569.00 三、筹资运用发生的资金流量量: 使就职收到的现钞 17,063,738.91 35,216,327.43 从相信中通用的现钞 1,840,000, 纽带发行收到的现钞 收到等等现钞相关性现钞 资金流量量流入 1,857,063,738.91 35,216,327.43 归还负债情况偿还的现钞 677,000, 407,000, 分派利息、利钱偿还或偿还利钱 791,805,963.58 423,503,199.16 的现钞 偿还等等现钞相关性现钞 67,700, 筹资运用资金流量出一块地 1,536,505,963.58 830,503,199.16 筹资运用发生的净资金流量量 320,557,775.33 -795,286,871.73 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的感染 感染 五、现钞及现钞等价物净增殖额 -4,480,759,377.50 4,879,676.77 加:初始现钞和现钞等价物平衡力 4,578,231,806.25 109,959,057.72 六、末端的现钞和现钞等价物平衡力 97,472,428.75 114,838,734.49 7、合地主合法权利变化表 现期概括 单位:元 现期 总公司专有的的所有 地主 项主语 等等合法权利器 多数股 本钱公众的 减:库 等等综 专项储 盈余公众的 普通风 未分派 合法权利联合收割机 一份 东趣 最早的 电烫发 等等积 存股 支出报应 积 风险预备 边缘 计 股债 4,683, 3,638,2 4,081,5 12,958, 321,521 534,264 342,554 一、去岁的末端的平衡力075,09 38,873. 77,128. 188,953 ,30 ,779.33 ,372.99 9.00 85 73 .90 加:簿记员策略 变换 早期特色 认不出得体的 异样的把持 规定下的连队附加 等等 4,683, 3,638,2 4,081,5 12,958, 321,521 534,264 342,554 二、075年首的平衡力,09 38,873. 77,128. 188,953 ,30 ,779.33 ,372.99 9.00 85 73 .90 三、现在的时间的变换 6,490, 40,051,-14,033,-16,542. 745,676175,002981,237 概括(缩减以“-” 351.91 52 ,598.08 ,010.10 ,618.97 数字填写 1,682,2 1,674,9 (1)普通支出量 -16,542. -7,357,6 91,617. 17,437. 额 52 38.16 (责任编辑:admin)

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